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Madison Park Euro Funding XI DAC-Anleihe: 3,063% bis 17.02.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,063 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2019 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Euro Funding XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 309.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2018 |
| Fälligkeit | 17.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 15.08.2020: - 20% Collateral Clean-up - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAD.PK EU.F.XI 18/31 FLR |
| ISIN | XS1833622910 |
| WKN | A191T8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.02.2031 |
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Über die Madison Park Euro Funding XI DAC Anleihe (A191T8)
Die Madison Park Euro Funding XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191T8 bzw. der ISIN XS1833622910. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 309,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Madison Park Euro Funding XI DAC-Anleihe (A191T8) beträgt 3,063%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
