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Madison Park Euro Funding XI DAC-Anleihe bis 15.08.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Euro Funding XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 49.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 15.08.2020: - 20% Collateral Clean-up - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MADIS.PK XI 26/39 FLR BR |
| ISIN | XS3406639693 |
| WKN | A4EW5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 500 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2039 |
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Über die Madison Park Euro Funding XI DAC Anleihe (A4EW5Y)
Die Madison Park Euro Funding XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EW5Y bzw. der ISIN XS3406639693. Die Anleihe wurde am 15.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.
