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Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe: 4,485% bis 20.07.2038
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 6 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,485 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,485 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.06.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS III 24/38 B1 |
| ISIN | XS2822570334 |
| WKN | A3LZXP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe: 4,485% bis 20.07.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Trinitas Euro CLO III DAC Anleihe (A3LZXP)
Die Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZXP bzw. der ISIN XS2822570334. Die Anleihe wurde am 14.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,20 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe (A3LZXP) beträgt 4,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
