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Weser Funding-Anleihe bis 17.01.2067
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2067 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 298.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2026 |
| Fälligkeit | 17.01.2067 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2032 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WF GER.26-1 26/67 A2 |
| ISIN | XS3520687305 |
| WKN | A4E1T8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2067 |
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Über die Weser Funding Anleihe (A4E1T8)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1T8 bzw. der ISIN XS3520687305. Die Anleihe wurde am 22.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 298,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
