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Weser Funding-Anleihe bis 15.01.2067
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 14.01.2067 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 41.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2026 |
| Fälligkeit | 15.01.2067 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | kündbar zu den 'Optional Redemption Dates' (die Zinstermine der verzinsten Klassen) wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben |
| Kündigungsoption am | 15.07.2032 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-Up Call zu jedem Zinstermin der verzinsten Klassen zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WF GER.26-1 26/67 ZO B |
| ISIN | XS3520687560 |
| WKN | A4E1T9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2067 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A4E1T7 | 17.01.2067 | - | - |
Profil
Über die Weser Funding Anleihe (A4E1T9)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1T9 bzw. der ISIN XS3520687560. Die Anleihe wurde am 22.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2032.
